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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 041.00 | 24 027.00 | 9 014.00 | 33 041.00 |
AH Fonds commercial | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
AN Terrains | 363 090.00 | 190 384.00 | 172 706.00 | 363 090.00 |
AP Constructions | 2 108 942.00 | 1 673 599.00 | 435 344.00 | 2 108 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 932.00 | 1 591 289.00 | 2 332 643.00 | 3 923 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 005.00 | 632 471.00 | 135 534.00 | 768 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 418.00 | 4 111 770.00 | 3 397 649.00 | 7 509 418.00 |
BT Marchandises | 2 290 287.00 | 244 402.00 | 2 045 885.00 | 2 290 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 128.00 | 4 044.00 | 1 428 084.00 | 1 432 128.00 |
BZ Autres créances | 447 556.00 | | 447 556.00 | 447 556.00 |
CF Disponibilités | 237 891.00 | | 237 891.00 | 237 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 100.00 | 248 446.00 | 4 170 654.00 | 4 419 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 519.00 | 4 360 216.00 | 7 568 303.00 | 11 928 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
CU Autres participations | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 416 558.00 | 3 348 064.00 | | 3 416 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 681.00 | 108 494.00 | | 50 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 343.00 | 3 665 662.00 | | 3 676 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 611.00 | 528 155.00 | | 605 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 225.00 | 57 778.00 | | 79 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 727.00 | 167 364.00 | | 153 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 339.00 | 1 828 833.00 | | 2 518 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 551.00 | 476 494.00 | | 501 551.00 |
EA Autres dettes | 33 506.00 | 39 226.00 | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 960.00 | 3 097 851.00 | | 3 891 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 303.00 | 6 763 512.00 | | 7 568 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 308.00 | 2 796 022.00 | | 3 651 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345 417.00 | 76 600.00 | 9 422 017.00 | 9 345 417.00 |
FD Production vendue biens | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
FG Production vendue services | 2 004 798.00 | | 2 004 798.00 | 2 004 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 427 392.00 | 76 600.00 | 11 503 992.00 | 11 427 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 522 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 002.00 | |
GE Autres charges | | | 24 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 120.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 32 598.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 033.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 663.00 | 25 200.00 | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 26 233.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | 6 365.00 | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 887 363.00 | 12 165 497.00 | | 11 887 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 682.00 | 12 057 003.00 | | 11 836 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 681.00 | 108 494.00 | | 50 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 446.00 | | 1 509 245.00 | 6 616 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 272.00 | 7 509 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 272.00 | 7 163 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 972.00 | | 6 453.00 | 305 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277 450.00 | | 1 502 792.00 | 6 277 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 255.00 | 824 812.00 | 408 298.00 | 3 695 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 829.00 | 5 198.00 | | 18 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676 426.00 | 819 614.00 | 408 298.00 | 3 676 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 558.00 | 244 402.00 | 180 558.00 | 180 558.00 |
6T Sur comptes clients | 20 535.00 | 600.00 | 17 091.00 | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 093.00 | 245 002.00 | 197 649.00 | 201 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 093.00 | 245 002.00 | 197 649.00 | 201 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 002.00 | 197 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 339.00 | 2 518 339.00 | | 2 518 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 283.00 | | | 1 427 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 924.00 | 338 272.00 | 240 652.00 | 578 924.00 |
VI Groupe et associés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 431.00 | 1 906 431.00 | | 1 906 431.00 |
VW T.V.A. | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 234.00 | 3 497 582.00 | 240 652.00 | 3 738 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |