| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 091.00 | 28 103.00 | 5 988.00 | 34 091.00 |
AH Fonds commercial | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
AN Terrains | 365 955.00 | 192 491.00 | 173 464.00 | 365 955.00 |
AP Constructions | 2 151 156.00 | 1 729 592.00 | 421 564.00 | 2 151 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226 967.00 | 1 914 466.00 | 2 312 500.00 | 4 226 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 057.00 | 655 234.00 | 138 823.00 | 794 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 633.00 | 4 519 885.00 | 3 364 748.00 | 7 884 633.00 |
BT Marchandises | 2 601 178.00 | 192 140.00 | 2 409 038.00 | 2 601 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 672.00 | 8 367.00 | 1 251 305.00 | 1 259 672.00 |
BZ Autres créances | 326 442.00 | | 326 442.00 | 326 442.00 |
CF Disponibilités | 208 816.00 | | 208 816.00 | 208 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 738.00 | 200 508.00 | 4 202 230.00 | 4 402 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 287 371.00 | 4 720 393.00 | 7 566 978.00 | 12 287 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
CU Autres participations | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 437 239.00 | 3 416 558.00 | | 3 437 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 320.00 | 50 681.00 | | 32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 663.00 | 3 676 343.00 | | 3 678 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 162.00 | 605 612.00 | | 1 171 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | 79 225.00 | | 63 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 117.00 | 2 518 339.00 | | 2 020 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 846.00 | 501 551.00 | | 450 846.00 |
EA Autres dettes | 181 089.00 | 187 232.00 | | 181 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 315.00 | 3 891 960.00 | | 3 888 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 978.00 | 7 568 303.00 | | 7 566 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 796.00 | 3 651 308.00 | | 3 195 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 561.00 | 26 687.00 | | 13 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 588.00 | | 9 900 588.00 | 9 900 588.00 |
FD Production vendue biens | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
FG Production vendue services | 2 117 932.00 | | 2 117 932.00 | 2 117 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 095 905.00 | | 12 095 905.00 | 12 095 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 459 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 756 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 225.00 | 150 261.00 | | 107 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 308.00 | 5 461.00 | | 7 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 099.00 | 20 000.00 | | 16 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | 20 000.00 | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 2 270.00 | | -16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 538.00 | 8 663.00 | | 10 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | 10 933.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 9 067.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 476 527.00 | 11 887 363.00 | | 12 476 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 207.00 | 11 836 682.00 | | 12 444 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 320.00 | 50 681.00 | | 32 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 418.00 | | 1 296 498.00 | 7 509 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 283.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 283.00 | 7 538 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 425.00 | | 1 050.00 | 312 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 969.00 | | 1 295 448.00 | 7 163 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 770.00 | 904 541.00 | 496 425.00 | 4 111 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | 4 076.00 | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 743.00 | 900 465.00 | 496 425.00 | 4 087 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 402.00 | 192 140.00 | 244 402.00 | 244 402.00 |
6T Sur comptes clients | 4 044.00 | 4 323.00 | | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 446.00 | 196 463.00 | 244 402.00 | 248 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 446.00 | 196 463.00 | 244 402.00 | 248 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 463.00 | 244 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 117.00 | 2 020 117.00 | | 2 020 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 645.00 | 1 249 645.00 | | 1 249 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 601.00 | 465 081.00 | 692 519.00 | 1 157 601.00 |
VI Groupe et associés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 324.00 | | | 521 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VP Divers | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 881.00 | 206 881.00 | | 206 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 539.00 | 1 613 539.00 | | 1 613 539.00 |
VW T.V.A. | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 049.00 | 3 194 529.00 | 692 519.00 | 3 887 049.00 |