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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
AP Constructions | 25 118.00 | 4 083.00 | 21 035.00 | 25 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 5 257.00 | 24 540.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 2 603.00 | 18 862.00 | 21 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 728.00 | 11 944.00 | 135 783.00 | 147 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 141 648.00 | | 141 648.00 | 141 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 864.00 | 11 944.00 | 318 919.00 | 330 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 328.00 | | | 297 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 527.00 | | | 234 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 474.00 | | | 583 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 917.00 | 42 633.00 | 60 284.00 | 102 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 811.00 | 234 527.00 | 60 284.00 | 294 811.00 |