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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
AP Constructions | 43 089.00 | 25 856.00 | 17 232.00 | 43 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 986.00 | 65 162.00 | 110 824.00 | 175 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 16 084.00 | 5 381.00 | 21 465.00 |
BF Prêts | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 722.00 | 107 104.00 | 205 617.00 | 312 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 069.00 | 107 104.00 | 389 965.00 | 497 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 876.00 | | | 178 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 965.00 | | | 389 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 433.00 | | 846 433.00 | 846 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 433.00 | | 846 433.00 | 846 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 167.00 | | | 944 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 412.00 | | | 916 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 722.00 | | 10 000.00 | 302 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 377.00 | | 9 165.00 | 231 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 161.00 | 43 942.00 | | 63 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 161.00 | 43 942.00 | | 63 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 876.00 | 27 591.00 | 151 285.00 | 178 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 938.00 | 173 653.00 | 151 285.00 | 324 938.00 |