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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 191.00 | 17 275.00 | 68 916.00 | 86 191.00 |
AH Fonds commercial | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 784.00 | 5 649.00 | 9 135.00 | 14 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 591.00 | 22 924.00 | 387 667.00 | 410 591.00 |
BT Marchandises | 417 798.00 | | 417 798.00 | 417 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 568.00 | 27 194.00 | 965 374.00 | 992 568.00 |
BZ Autres créances | 158 919.00 | | 158 919.00 | 158 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 621.00 | | 1 000 621.00 | 1 000 621.00 |
CF Disponibilités | 215 148.00 | | 215 148.00 | 215 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 115.00 | 27 194.00 | 2 799 921.00 | 2 827 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 706.00 | 50 118.00 | 3 187 588.00 | 3 237 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 843.00 | | | -325 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 157.00 | | | 1 684 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 366.00 | | | 479 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 618.00 | | | 811 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 382.00 | | | 1 503 382.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 588.00 | | | 3 187 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -325 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 599.00 | | | -100 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 843.00 | | | -325 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 618.00 | 811 618.00 | | 811 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 336.00 | 1 193 548.00 | 17 788.00 | 1 211 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 382.00 | 1 503 382.00 | | 1 503 382.00 |