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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 191.00 | 67 123.00 | 19 067.00 | 86 191.00 |
AH Fonds commercial | 291 828.00 | 145 914.00 | 145 914.00 | 291 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 19 841.00 | 6 847.00 | 26 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 365.00 | 232 879.00 | 297 486.00 | 530 365.00 |
BT Marchandises | 352 317.00 | | 352 317.00 | 352 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BZ Autres créances | 711 137.00 | | 711 137.00 | 711 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
CF Disponibilités | 297 719.00 | | 297 719.00 | 297 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 470.00 | | 2 054 470.00 | 2 054 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 836.00 | 232 879.00 | 2 351 956.00 | 2 584 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 489.00 | -974 594.00 | | -1 377 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 742.00 | -402 895.00 | | 47 742.00 |
DL TOTAL (I) | 680 253.00 | 632 511.00 | | 680 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 4 413.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 114.00 | 214 903.00 | | 281 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 804.00 | 410 466.00 | | 426 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 840.00 | 912 873.00 | | 962 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 650.00 | 1 542 655.00 | | 1 671 650.00 |
ED (V) | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 956.00 | 2 175 210.00 | | 2 351 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 650.00 | | | 1 671 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 095.00 | 9 750.00 | 1 060 845.00 | 1 051 095.00 |
FG Production vendue services | 1 189 857.00 | 135 512.00 | 1 325 369.00 | 1 189 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 953.00 | 145 262.00 | 2 386 215.00 | 2 240 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 291.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 146 205.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -146 205.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 467.00 | 2 642 507.00 | | 2 410 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 724.00 | 3 045 402.00 | | 2 362 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 742.00 | -402 895.00 | | 47 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 884.00 | 26 665.00 | | 25 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 581.00 | | 68 230.00 | 455 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 872.00 | | 68 230.00 | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 20 496.00 | | 66 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 858.00 | 15 265.00 | | 51 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 5 231.00 | | 14 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 371.00 | 173 371.00 | | 173 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 840.00 | 962 840.00 | | 962 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
UX Autres créances clients | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 979.00 | 670 979.00 | | 670 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 840.00 | 804 182.00 | 125 657.00 | 929 840.00 |
VW T.V.A. | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 650.00 | 1 671 650.00 | | 1 671 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
ST Autres comptes | 364 878.00 | | | 364 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
YT Sous‐traitance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 776.00 | | | 285 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 087.00 | | | 675 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |