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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 191.00 | 34 566.00 | 51 625.00 | 86 191.00 |
AH Fonds commercial | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 840.00 | 12 206.00 | 4 634.00 | 16 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 647.00 | 46 773.00 | 365 874.00 | 412 647.00 |
BT Marchandises | 351 831.00 | | 351 831.00 | 351 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 274.00 | | 484 274.00 | 484 274.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 071.00 | | 1 001 071.00 | 1 001 071.00 |
CF Disponibilités | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 284.00 | | 2 117 284.00 | 2 117 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 931.00 | 46 773.00 | 2 483 158.00 | 2 529 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 843.00 | | | -325 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 751.00 | | | -648 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 406.00 | | | 1 035 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 762.00 | | | 969 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 738.00 | | | 1 447 738.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 158.00 | | | 2 483 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 738.00 | | | 1 447 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 901.00 | 59 169.00 | 742 071.00 | 682 901.00 |
FG Production vendue services | 1 257 865.00 | 229 595.00 | 1 487 461.00 | 1 257 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 767.00 | 288 764.00 | 2 229 532.00 | 1 940 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GE Autres charges | | | 27 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 205.00 | | | -146 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 223.00 | | | 2 277 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 974.00 | | | 2 925 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 751.00 | | | -648 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 590.00 | | 2 057.00 | 410 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 019.00 | | | 378 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | | 2 057.00 | 14 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 923.00 | 23 849.00 | | 22 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 17 291.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 6 558.00 | | 5 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 762.00 | 969 762.00 | | 969 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 484 274.00 | 484 274.00 | | 484 274.00 |
VB T. V. A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 358.00 | 544 570.00 | 17 788.00 | 562 358.00 |
VW T.V.A. | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 737.00 | 1 447 737.00 | | 1 447 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |