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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 373 952.00 | 106 389.00 | 267 563.00 | 373 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 278.00 | 110 711.00 | 292 567.00 | 403 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 632.00 | | 275 632.00 | 275 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 910.00 | 110 711.00 | 568 200.00 | 678 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 417.00 | 498 569.00 | | 474 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | 10 863.00 | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 561 203.00 | 596 633.00 | | 561 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 348.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 5 399.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 1 733.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996.00 | 8 538.00 | | 6 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 200.00 | 605 171.00 | | 568 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996.00 | 8 538.00 | | 6 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 360.00 | 562.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 489.00 | 78 770.00 | | 25 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 904.00 | 67 906.00 | | 25 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | 10 863.00 | | -415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 578.00 | | 23 700.00 | 379 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 23 700.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 281.00 | 13 430.00 | | 97 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | 13 430.00 | | 97 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |