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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 373 952.00 | 146 679.00 | 227 274.00 | 373 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 278.00 | 151 000.00 | 232 278.00 | 383 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 372.00 | | 308 372.00 | 308 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 650.00 | 151 000.00 | 540 650.00 | 691 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
DH Report à nouveau | -22 098.00 | -18 467.00 | | -22 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457.00 | -3 631.00 | | -5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 534 063.00 | 539 520.00 | | 534 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 4 156.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 1 415.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587.00 | 6 986.00 | | 6 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 650.00 | 546 506.00 | | 540 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587.00 | 6 986.00 | | 6 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 421.00 | 1 019.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 200.00 | 22 240.00 | | 21 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 657.00 | 25 871.00 | | 26 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 457.00 | -3 631.00 | | -5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 570.00 | 13 430.00 | | 137 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 453.00 | 13 430.00 | | 137 453.00 |