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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 373 952.00 | 119 819.00 | 254 133.00 | 373 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 278.00 | 124 140.00 | 259 138.00 | 383 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 346.00 | | 300 346.00 | 300 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 624.00 | 124 140.00 | 559 484.00 | 683 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 417.00 | 474 417.00 | | 474 417.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 052.00 | -415.00 | | -18 052.00 |
DL TOTAL (I) | 543 151.00 | 561 203.00 | | 543 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 094.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 658.00 | 2 494.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 333.00 | 6 996.00 | | 16 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 484.00 | 568 200.00 | | 559 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 333.00 | 6 996.00 | | 16 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 689.00 | 1 360.00 | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 329.00 | 25 489.00 | | 38 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 381.00 | 25 904.00 | | 56 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 052.00 | -415.00 | | -18 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 383 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 710.00 | 13 430.00 | | 110 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 593.00 | 13 430.00 | | 110 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |