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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 13 765.00 | 565.00 | 14 331.00 |
AN Terrains | 811 744.00 | 560 464.00 | 251 279.00 | 811 744.00 |
AP Constructions | 3 816 160.00 | 2 409 817.00 | 1 406 343.00 | 3 816 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 000.00 | 687 446.00 | 68 553.00 | 756 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 859.00 | 426 435.00 | 148 424.00 | 574 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 985.00 | 4 097 930.00 | 1 894 055.00 | 5 991 985.00 |
BT Marchandises | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 039.00 | | 277 039.00 | 277 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 261 026.00 | | 261 026.00 | 261 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 457.00 | | 919 457.00 | 919 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 442.00 | 4 097 930.00 | 2 813 512.00 | 6 911 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
DG Autres réserves | 216 681.00 | 216 677.00 | | 216 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 837.00 | 121 004.00 | | 160 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 662 151.00 | 610 313.00 | | 662 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 058.00 | 1 532 461.00 | | 1 457 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | 26 497.00 | | 12 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 737.00 | 278 204.00 | | 271 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 135 399.00 | | 66 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 627.00 | 133 046.00 | | 155 627.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 712.00 | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 535.00 | 177 750.00 | | 185 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 360.00 | 2 285 071.00 | | 2 151 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 512.00 | 2 895 385.00 | | 2 813 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 622.00 | 697 298.00 | | 1 879 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 309.00 | | 489 695.00 | 5 844 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 329.00 | 16 690.00 | 5 991 985.00 | 325 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 329.00 | 16 690.00 | 5 960 545.00 | 325 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 975.00 | | 405.00 | 16 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 279.00 | | 489 285.00 | 5 813 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | 4.00 | 14 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 116.00 | 285 704.00 | 6 891.00 | 3 819 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 308.00 | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 658.00 | 285 396.00 | 6 891.00 | 3 805 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VC Groupe et associés | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 201.00 | 225 516.00 | 805 380.00 | 1 440 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
VP Divers | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 948.00 | 310 948.00 | | 310 948.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 622.00 | 664 937.00 | 805 380.00 | 1 879 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
ST Autres comptes | 623 221.00 | | | 623 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 204.00 | | | 341 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 776.00 | | | 856 776.00 |