| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AN Terrains | 826 354.00 | 624 281.00 | 202 072.00 | 826 354.00 |
AP Constructions | 3 827 603.00 | 2 672 290.00 | 1 155 312.00 | 3 827 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 285.00 | 590 287.00 | 121 998.00 | 712 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 181.00 | 477 581.00 | 171 599.00 | 649 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 358.00 | | 426 358.00 | 426 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 137.00 | 4 370 688.00 | 2 107 449.00 | 6 478 137.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 245.00 | | 548 245.00 | 548 245.00 |
BZ Autres créances | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CF Disponibilités | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 149.00 | | 1 292 149.00 | 1 292 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 286.00 | 4 370 688.00 | 3 399 598.00 | 7 770 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
DG Autres réserves | 218 286.00 | 217 519.00 | | 218 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 651.00 | 202 767.00 | | 296 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | 9 940.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 796 071.00 | 702 858.00 | | 796 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 382.00 | 1 360 647.00 | | 1 192 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 187.00 | 6 376.00 | | 52 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | 115 646.00 | | 261 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 889.00 | 128 435.00 | | 150 889.00 |
EA Autres dettes | 263 808.00 | 289 349.00 | | 263 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 045.00 | 672 874.00 | | 683 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 527.00 | 2 573 329.00 | | 2 603 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 598.00 | 3 276 188.00 | | 3 399 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 299.00 | 1 486 326.00 | | 1 759 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 637.00 | 8 477.00 | | 25 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 842.00 | | 670 936.00 | 6 191 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 469.00 | 330 172.00 | 6 478 137.00 | 54 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 084.00 | 9 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 322 087.00 | 6 441 782.00 | 54 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 403.00 | | 670 936.00 | 6 147 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 340.00 | 308 382.00 | 328 035.00 | 4 390 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 19.00 | 8 084.00 | 14 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 029.00 | 308 362.00 | 319 950.00 | 4 376 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 808.00 | 263 808.00 | | 263 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 045.00 | 683 045.00 | | 683 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 548 245.00 | 548 245.00 | | 548 245.00 |
VB T. V. A. | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VC Groupe et associés | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 744.00 | 322 517.00 | 669 987.00 | 1 166 744.00 |
VI Groupe et associés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 931.00 | 919 931.00 | | 919 931.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 527.00 | 1 759 299.00 | 669 987.00 | 2 603 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
ST Autres comptes | 576 835.00 | | | 576 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 385.00 | | | 145 385.00 |
YT Sous‐traitance | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 590.00 | | | 355 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
ZE Dividendes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 333.00 | | | 806 333.00 |