| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 14 311.00 | 19.00 | 14 331.00 |
AN Terrains | 826 354.00 | 591 755.00 | 234 598.00 | 826 354.00 |
AP Constructions | 3 827 721.00 | 2 582 191.00 | 1 245 529.00 | 3 827 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 624.00 | 723 689.00 | 102 935.00 | 826 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 234.00 | 478 393.00 | 133 841.00 | 612 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 842.00 | 4 390 340.00 | 1 801 502.00 | 6 191 842.00 |
BT Marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 596.00 | | 533 596.00 | 533 596.00 |
BZ Autres créances | 335 831.00 | | 335 831.00 | 335 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 295.00 | | 470 295.00 | 470 295.00 |
CF Disponibilités | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 686.00 | | 1 474 686.00 | 1 474 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 529.00 | 4 390 340.00 | 3 276 188.00 | 7 666 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
DG Autres réserves | 217 519.00 | 216 681.00 | | 217 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 767.00 | 160 837.00 | | 202 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 940.00 | 12 000.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 702 858.00 | 662 151.00 | | 702 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 647.00 | 1 457 058.00 | | 1 360 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 376.00 | 12 254.00 | | 6 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | 66 274.00 | | 115 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 435.00 | 155 627.00 | | 128 435.00 |
EA Autres dettes | 289 349.00 | 2 872.00 | | 289 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 874.00 | 185 535.00 | | 672 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 329.00 | 2 151 360.00 | | 2 573 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 188.00 | 2 813 512.00 | | 3 276 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 326.00 | 1 879 622.00 | | 1 486 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 477.00 | 16 857.00 | | 8 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 985.00 | | 201 637.00 | 5 991 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | | 6 191 842.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 6 147 403.00 | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 545.00 | | 188 637.00 | 5 960 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | 13 000.00 | 14 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 930.00 | 292 410.00 | | 4 097 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 545.00 | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 164.00 | 291 865.00 | | 4 084 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 349.00 | 289 349.00 | | 289 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 874.00 | 672 874.00 | | 672 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 533 596.00 | | | 533 596.00 |
VB T. V. A. | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
VC Groupe et associés | 253 623.00 | | | 253 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 169.00 | 265 166.00 | 801 715.00 | 1 352 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 382.00 | | | 331 382.00 |
VP Divers | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 529.00 | 902 529.00 | | 902 529.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 329.00 | 1 486 326.00 | 801 715.00 | 2 573 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
ST Autres comptes | 564 693.00 | | | 564 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
YT Sous‐traitance | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 863.00 | | | 807 863.00 |