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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 1 693.00 | 7 090.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 195.00 | 1 533 036.00 | 971 159.00 | 2 504 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 766.00 | 64 235.00 | 61 531.00 | 125 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 827.00 | 1 635 434.00 | 1 152 393.00 | 2 787 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 324.00 | | 592 324.00 | 592 324.00 |
BN En cours de production de biens | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 028.00 | 944 172.00 | 2 757 856.00 | 3 702 028.00 |
BZ Autres créances | 303 088.00 | | 303 088.00 | 303 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | 2 009.00 | 3 216.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 1 167 054.00 | | 1 167 054.00 | 1 167 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 929.00 | 946 181.00 | 4 966 748.00 | 5 912 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 756.00 | 2 581 615.00 | 6 119 141.00 | 8 700 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 690 147.00 | | | 1 690 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 650.00 | | | 1 794 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 267.00 | | | 2 926 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 250.00 | | | 328 250.00 |
EA Autres dettes | 485 503.00 | | | 485 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 996.00 | | | 341 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 574.00 | | | 4 232 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 141.00 | | | 6 119 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 850.00 | | | 4 124 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 153 590.00 | 58 245.00 | 3 211 835.00 | 3 153 590.00 |
FG Production vendue services | 1 266 710.00 | | 1 266 710.00 | 1 266 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 300.00 | 58 245.00 | 4 478 545.00 | 4 420 300.00 |
FM Production stockée | | | -46 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 308.00 | | | 4 601 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 304.00 | | | 4 579 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 227.00 | | 382 864.00 | 2 758 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 264.00 | 2 787 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 264.00 | 2 742 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 534.00 | | 382 864.00 | 2 712 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 485.00 | 177 949.00 | | 1 457 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 015.00 | 177 949.00 | | 1 421 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 030.00 | 1 208.00 | 48 321.00 | 139 030.00 |
6T Sur comptes clients | 925 611.00 | 29 237.00 | 10 676.00 | 925 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 86.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 706.00 | 29 237.00 | 10 762.00 | 927 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 736.00 | 30 445.00 | 59 083.00 | 1 066 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 444.00 | 10 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 267.00 | 2 926 267.00 | | 2 926 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 685.00 | 145 685.00 | | 145 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 503.00 | 485 503.00 | | 485 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 996.00 | 341 996.00 | | 341 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 340.00 | | | 2 572 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129 689.00 | | | 1 129 689.00 |
VB T. V. A. | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 495.00 | 39 771.00 | 107 724.00 | 147 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 727.00 | 4 010 727.00 | | 4 010 727.00 |
VW T.V.A. | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 575.00 | 4 124 851.00 | 107 724.00 | 4 232 575.00 |