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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
AP Constructions | 8 783.00 | 2 571.00 | 6 212.00 | 8 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 195.00 | 1 708 877.00 | 795 318.00 | 2 504 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 821.00 | 81 868.00 | 45 954.00 | 127 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 882.00 | 1 829 786.00 | 960 096.00 | 2 789 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 732.00 | | 421 732.00 | 421 732.00 |
BN En cours de production de biens | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 611.00 | 1 036 930.00 | 2 963 681.00 | 4 000 611.00 |
BZ Autres créances | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | 1 268.00 | 3 958.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 1 134 509.00 | | 1 134 509.00 | 1 134 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 722.00 | 1 038 198.00 | 4 896 524.00 | 5 934 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 603.00 | 2 867 983.00 | 5 856 620.00 | 8 724 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 712 150.00 | 1 690 147.00 | | 1 712 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 504.00 | 22 003.00 | | -538 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 146.00 | 1 794 650.00 | | 1 256 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 589.00 | 91 917.00 | | 56 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 589.00 | 91 917.00 | | 56 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 724.00 | 147 495.00 | | 107 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 058.00 | 2 926 267.00 | | 3 426 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 617.00 | 328 250.00 | | 215 617.00 |
EA Autres dettes | 403 230.00 | 485 503.00 | | 403 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 193.00 | 341 996.00 | | 388 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 884.00 | 4 232 574.00 | | 4 543 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 620.00 | 6 119 141.00 | | 5 856 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 271.00 | 4 124 850.00 | | 4 476 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 099 751.00 | | 3 099 751.00 | 3 099 751.00 |
FG Production vendue services | 509 207.00 | | 509 207.00 | 509 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 959.00 | | 3 608 959.00 | 3 608 959.00 |
FM Production stockée | | | -8 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 199.00 | 5 541.00 | | 12 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 698.00 | 48 321.00 | | 34 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 698.00 | 48 321.00 | | 34 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 698.00 | 48 321.00 | | 34 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 938.00 | 4 601 308.00 | | 3 733 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 442.00 | 4 579 304.00 | | 4 272 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 504.00 | 22 003.00 | | -538 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 827.00 | | 2 055.00 | 2 787 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 134.00 | | 2 055.00 | 2 742 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 434.00 | 194 352.00 | | 1 635 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 964.00 | 194 352.00 | | 1 598 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 917.00 | | 35 327.00 | 91 917.00 |
6T Sur comptes clients | 944 172.00 | 151 808.00 | 59 050.00 | 944 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | 741.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 181.00 | 151 808.00 | 59 791.00 | 946 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 098.00 | 151 808.00 | 95 118.00 | 1 038 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 808.00 | 59 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 058.00 | 3 426 058.00 | | 3 426 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 230.00 | 403 230.00 | | 403 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 193.00 | 388 193.00 | | 388 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 417.00 | | | 2 759 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 194.00 | | | 1 241 194.00 |
VB T. V. A. | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 724.00 | 40 111.00 | 67 613.00 | 107 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 405.00 | 4 244 405.00 | | 4 244 405.00 |
VW T.V.A. | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 885.00 | 4 476 272.00 | 67 613.00 | 4 543 885.00 |