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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 161.00 | 69 216.00 | 36 945.00 | 106 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 500.00 | 71 263.00 | 125 237.00 | 196 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 589.00 | 143 159.00 | 175 429.00 | 318 589.00 |
BT Marchandises | 206 595.00 | 10 074.00 | 196 521.00 | 206 595.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 602.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 307.00 | 10 074.00 | 213 233.00 | 223 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 896.00 | 153 233.00 | 388 663.00 | 541 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
DH Report à nouveau | -103 215.00 | | | -103 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 452.00 | | | -120 452.00 |
DL TOTAL (I) | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 568.00 | | | 247 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 663.00 | | | 388 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 546.00 | | | 224 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 972.00 | | | 381 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 425.00 | | | 502 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 452.00 | | | -120 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 209 747.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 14 000.00 | 318 589.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 106 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 548.00 | 9 698.00 | 4 350.00 | 66 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 9 698.00 | 4 350.00 | 63 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 71 263.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 733.00 | 10 074.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | 90 987.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 90 987.00 | 6 733.00 | 6 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | 6 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 825.00 | 12 115.00 | 21 709.00 | 33 825.00 |
VI Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 596.00 | 208 598.00 | 12 997.00 | 221 596.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 568.00 | 224 546.00 | 23 022.00 | 247 568.00 |