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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 234.00 | 67 769.00 | 37 465.00 | 105 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 673.00 | 117 769.00 | 573 904.00 | 691 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 054.00 | 15 064.00 | 744 990.00 | 760 054.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CF Disponibilités | 894 788.00 | | 894 788.00 | 894 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 449.00 | 15 064.00 | 1 703 385.00 | 1 718 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 122.00 | 132 833.00 | 2 277 289.00 | 2 410 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
CU Autres participations | 517 510.00 | 50 000.00 | 467 510.00 | 517 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 603.00 | | | 778 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DH Report à nouveau | 426 559.00 | | | 426 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 163.00 | | | 345 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 803.00 | | | 1 743 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | | | 344 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 486.00 | | | 533 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 289.00 | | | 2 277 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 486.00 | | | 533 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 758.00 | | 2 565 758.00 | 2 565 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 758.00 | | 2 565 758.00 | 2 565 758.00 |
FQ Autres produits | | | 47 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 852.00 | | | 2 613 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 689.00 | | | 2 268 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 163.00 | | | 345 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 822.00 | | 76 852.00 | 614 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 831.00 | | 33 403.00 | 71 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 991.00 | | 43 449.00 | 542 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 081.00 | 5 688.00 | | 62 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | 5 688.00 | | 62 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 064.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | 344 832.00 | | 344 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
UX Autres créances clients | 744 990.00 | | | 744 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 590.00 | 808 597.00 | 83 993.00 | 892 590.00 |
VW T.V.A. | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 486.00 | 533 486.00 | | 533 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
ST Autres comptes | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 745.00 | | | 473 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
ZE Dividendes | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 043.00 | | | 470 043.00 |