| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 228.00 | 86 288.00 | 129 940.00 | 216 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 535.00 | 166 146.00 | 749 389.00 | 915 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 955.00 | 15 064.00 | 537 891.00 | 552 955.00 |
BZ Autres créances | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
CF Disponibilités | 1 681 616.00 | | 1 681 616.00 | 1 681 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 239.00 | 15 064.00 | 2 315 175.00 | 2 330 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 774.00 | 181 210.00 | 3 064 564.00 | 3 245 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
CU Autres participations | 671 307.00 | 79 858.00 | 591 449.00 | 671 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 603.00 | | | 778 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DH Report à nouveau | 646 723.00 | | | 646 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 518.00 | | | 375 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 322.00 | | | 1 994 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 329.00 | | | 834 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 242.00 | | | 1 070 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 564.00 | | | 3 064 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 108.00 | | | 1 070 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 297.00 | | 3 072 297.00 | 3 072 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 297.00 | | 3 072 297.00 | 3 072 297.00 |
FQ Autres produits | | | 21 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 347.00 | | | 3 103 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 829.00 | | | 2 727 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 518.00 | | | 375 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 677.00 | | 292 786.00 | 663 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 930.00 | 699 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 930.00 | 915 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | | 110 992.00 | 105 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 441.00 | | 181 796.00 | 558 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 770.00 | 18 518.00 | | 67 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 770.00 | 18 518.00 | | 67 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 064.00 | 29 856.00 | | 65 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 064.00 | 29 858.00 | | 65 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 329.00 | 834 329.00 | | 834 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 691.00 | | | 537 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 622.00 | 633 559.00 | 43 064.00 | 676 622.00 |
VW T.V.A. | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 242.00 | 1 070 108.00 | 134.00 | 1 070 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 593.00 | | | 332 593.00 |
ST Autres comptes | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 142.00 | | | 1 117 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 619.00 | | | 209 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 987.00 | | | 265 987.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 310.00 | | | 1 727 310.00 |