| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 406.00 | 2 995.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 930.00 | 11 176.00 | 17 753.00 | 28 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 780.00 | 11 583.00 | 232 198.00 | 243 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 098.00 | | 81 098.00 | 81 098.00 |
BZ Autres créances | 477 755.00 | | 477 755.00 | 477 755.00 |
CF Disponibilités | 1 707 354.00 | | 1 707 354.00 | 1 707 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 207.00 | | 2 266 207.00 | 2 266 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 988.00 | 11 583.00 | 2 498 405.00 | 2 509 988.00 |
CU Autres participations | 211 449.00 | | 211 449.00 | 211 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 942.00 | | | 355 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 424.00 | | | 951 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 909.00 | | | 1 402 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 892.00 | | | 502 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 782.00 | | | 415 782.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 497.00 | | | 1 095 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 405.00 | | | 2 498 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 497.00 | | | 1 095 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 195.00 | | 3 241 195.00 | 3 241 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 195.00 | | 3 241 195.00 | 3 241 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390 159.00 | | | 1 390 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 778.00 | | | 1 393 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 495.00 | | | 171 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220 064.00 | | | 1 220 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 404.00 | | | 414 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 671.00 | | | 4 664 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 248.00 | | | 3 713 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 424.00 | | | 951 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 120.00 | | 8 675.00 | 528 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 014.00 | 243 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 570.00 | 3 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 844.00 | | 8 127.00 | 222 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 831.00 | | 548.00 | 239 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 019.00 | 13 906.00 | 121 519.00 | 108 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 019.00 | 13 906.00 | 121 519.00 | 108 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 853.00 | 11 176.00 | 23 853.00 | 23 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 853.00 | 11 176.00 | 23 853.00 | 23 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 176.00 | 8 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 229 118.00 | 229 118.00 | | 229 118.00 |
VI Groupe et associés | 502 848.00 | 502 848.00 | | 502 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 631.00 | 243 633.00 | | 243 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 783.00 | 558 853.00 | 28 930.00 | 587 783.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 497.00 | 1 095 497.00 | | 1 095 497.00 |