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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AN Terrains | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 134.00 | 1 254 794.00 | 25 339.00 | 1 280 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 298.00 | 166 081.00 | 31 216.00 | 197 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 026.00 | 1 430 954.00 | 57 071.00 | 1 488 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 610.00 | 14 411.00 | 450 198.00 | 464 610.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 909 342.00 | | 909 342.00 | 909 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 684.00 | 14 411.00 | 1 566 273.00 | 1 580 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 711.00 | 1 445 366.00 | 1 623 344.00 | 3 068 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 750 231.00 | 914 319.00 | | 750 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 903.00 | -164 087.00 | | 234 903.00 |
DK Provisions réglementées | 3 166.00 | 6 022.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 701.00 | 903 654.00 | | 1 135 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | 119 807.00 | | 121 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 721.00 | 155 334.00 | | 365 721.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 3 688.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 643.00 | 278 830.00 | | 487 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 344.00 | 1 182 485.00 | | 1 623 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 643.00 | 278 830.00 | | 487 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 733.00 | 614 202.00 | 1 917 936.00 | 1 303 733.00 |
FG Production vendue services | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 134.00 | 614 202.00 | 2 139 336.00 | 1 525 134.00 |
FM Production stockée | | | 65 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 856.00 | 11 637.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 356.00 | 11 637.00 | | 10 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | 287.00 | | 6 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | 1 971.00 | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 9 665.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768.00 | -7 138.00 | | -1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 346.00 | 1 693 418.00 | | 2 268 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 442.00 | 1 857 506.00 | | 2 033 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 903.00 | -164 087.00 | | 234 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 144.00 | 216 727.00 | | 146 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 720.00 | | | 1 478 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 240.00 | | | 1 475 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 633.00 | 41 136.00 | 11 815.00 | 1 401 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 748.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 416.00 | 40 387.00 | 11 815.00 | 1 399 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 022.00 | | 2 856.00 | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 544.00 | | 132.00 | 14 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | 2 988.00 | 20 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 610.00 | | | 464 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 467.00 | 493 771.00 | 14 695.00 | 508 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 643.00 | 487 643.00 | | 487 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |