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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 434.00 | 19 068.00 | 10 366.00 | 29 434.00 |
AN Terrains | 14 451.00 | 8 275.00 | 6 176.00 | 14 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 545.00 | 1 364 687.00 | 477 857.00 | 1 842 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 428.00 | 203 152.00 | 104 276.00 | 307 428.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 876.00 | 1 595 184.00 | 606 691.00 | 2 201 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BN En cours de production de biens | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 236.00 | 51 888.00 | 430 348.00 | 482 236.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CF Disponibilités | 752 694.00 | | 752 694.00 | 752 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 581.00 | 51 888.00 | 1 459 693.00 | 1 511 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 457.00 | 1 647 072.00 | 2 066 385.00 | 3 713 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 114 146.00 | 1 024 889.00 | | 1 114 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 640.00 | 89 257.00 | | -12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 906.00 | 1 261 546.00 | | 1 248 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 120.00 | | | 389 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | 5 105.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 136 534.00 | | 127 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 315.00 | 265 699.00 | | 245 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 11 980.00 | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 479.00 | 419 319.00 | | 817 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 385.00 | 1 680 865.00 | | 2 066 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 297.00 | 414 213.00 | | 508 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 889.00 | | 512 520.00 | 1 717 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 093.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 534.00 | 2 201 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 320.00 | 2 171 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 984.00 | | 3 570.00 | 26 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 296.00 | | 508 950.00 | 1 683 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 002.00 | 99 396.00 | 5 214.00 | 1 501 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 6 362.00 | 1 120.00 | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 175.00 | 93 033.00 | 4 094.00 | 1 487 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 793.00 | 33 634.00 | 540.00 | 18 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 793.00 | 33 634.00 | 540.00 | 18 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793.00 | 33 634.00 | 540.00 | 18 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 634.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 429 767.00 | 429 767.00 | | 429 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 120.00 | 82 468.00 | 306 651.00 | 389 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 801.00 | 550 385.00 | 416.00 | 550 801.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 949.00 | 508 297.00 | 306 651.00 | 814 949.00 |