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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 964.00 | 5 923.00 | 22 041.00 | 27 964.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 399.00 | 1 278 393.00 | 21 006.00 | 1 299 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 610.00 | 165 749.00 | 59 860.00 | 225 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 715.00 | 1 456 209.00 | 163 506.00 | 1 619 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
BN En cours de production de biens | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 681.00 | 14 996.00 | 558 685.00 | 573 681.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 681 187.00 | | 681 187.00 | 681 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 509.00 | 14 996.00 | 1 503 512.00 | 1 518 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 224.00 | 1 471 205.00 | 1 667 018.00 | 3 138 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 109 101.00 | 985 135.00 | | 1 109 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 902.00 | 123 965.00 | | -32 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 2 405.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 242.00 | 1 258 906.00 | | 1 225 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | 2 960.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 213 996.00 | | 185 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 080.00 | 520 590.00 | | 202 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 4 078.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 775.00 | 748 009.00 | | 441 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 018.00 | 2 006 916.00 | | 1 667 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 453.00 | 684 138.00 | 2 164 591.00 | 1 480 453.00 |
FG Production vendue services | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 137.00 | 684 138.00 | 2 354 276.00 | 1 670 137.00 |
FM Production stockée | | | -81 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 687.00 | 220.00 | | 9 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | 980.00 | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 980.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 22 100.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 286.00 | 2 566 013.00 | | 2 328 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 189.00 | 2 442 047.00 | | 2 361 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 902.00 | 123 965.00 | | -32 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 722.00 | 207 054.00 | | 309 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 717.00 | | 146 622.00 | 1 502 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 1 619 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 422.00 | 1 578 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | 25 000.00 | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 237.00 | | 106 622.00 | 1 499 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 15 000.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 707.00 | 29 128.00 | 21 626.00 | 1 448 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 958.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 742.00 | 26 170.00 | 21 626.00 | 1 445 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405.00 | | 760.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 760.00 | 2 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UP Prêts | 12 797.00 | 2 962.00 | 9 835.00 | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 573 681.00 | 573 681.00 | | 573 681.00 |
VP Divers | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 202.00 | 663 950.00 | 10 251.00 | 674 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 246.00 | 439 246.00 | | 439 246.00 |