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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 915.00 | 110 232.00 | 340 683.00 | 450 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
BZ Autres créances | 580 656.00 | 87 779.00 | 492 877.00 | 580 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 990.00 | 5 134.00 | 857.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 232.00 | 92 913.00 | 633 320.00 | 726 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 147.00 | 203 145.00 | 974 003.00 | 1 177 147.00 |
CU Autres participations | 450 712.00 | 110 232.00 | 340 480.00 | 450 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -889 709.00 | -865 952.00 | | -889 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 239.00 | -23 757.00 | | -10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 776 991.00 | 787 230.00 | | 776 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 874.00 | 120 092.00 | | 119 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 225.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 46 621.00 | 46 860.00 | | 46 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 012.00 | 197 694.00 | | 197 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 003.00 | 984 924.00 | | 974 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 012.00 | 197 694.00 | | 197 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311.00 | 23 758.00 | | 12 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 239.00 | -23 757.00 | | -10 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 977.00 | 1 935.00 | | 90 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 209.00 | 1 935.00 | | 201 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 209.00 | 1 935.00 | | 201 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VC Groupe et associés | 453 198.00 | | | 453 198.00 |
VI Groupe et associés | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 437.00 | 715 234.00 | 203.00 | 715 437.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 012.00 | 197 012.00 | | 197 012.00 |