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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 366.00 | 109 683.00 | 340 683.00 | 450 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
BZ Autres créances | 533 453.00 | 87 779.00 | 445 674.00 | 533 453.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 490.00 | 87 779.00 | 583 712.00 | 671 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 856.00 | 197 462.00 | 924 395.00 | 1 121 856.00 |
CU Autres participations | 450 163.00 | 109 683.00 | 340 480.00 | 450 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -941 573.00 | -930 618.00 | | -941 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624.00 | -10 955.00 | | -6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 728 742.00 | 735 366.00 | | 728 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 600.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 653.00 | 195 553.00 | | 195 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 395.00 | 930 919.00 | | 924 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 653.00 | 195 553.00 | | 195 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741.00 | 2 000.00 | | 1 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366.00 | 12 955.00 | | 8 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624.00 | -10 955.00 | | -6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 366.00 | | | 450 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 366.00 | | | 450 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VC Groupe et associés | 405 241.00 | 405 241.00 | | 405 241.00 |
VI Groupe et associés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 234.00 | 668 031.00 | 203.00 | 668 234.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | 5 668.00 | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | 523.00 | | 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | 2 073.00 | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | | 127.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 127.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 8 264.00 | | 8 366.00 |