| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 386.00 | 48 703.00 | 340 682.00 | 389 386.00 |
BZ Autres créances | 441 265.00 | | 441 265.00 | 441 265.00 |
CF Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 100.00 | 48 703.00 | 787 396.00 | 836 100.00 |
CU Autres participations | 389 183.00 | 48 703.00 | 340 479.00 | 389 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -948 197.00 | | | -948 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 724 903.00 | | | 724 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 396.00 | | | 787 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 136.00 | | | 223 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 291.00 | | | 262 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 270.00 | | | 323 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 134.00 | | | -100 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 033.00 | | | 329 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 366.00 | | | 450 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 979.00 | 389 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 979.00 | 389 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 366.00 | | | 450 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 683.00 | | 60 979.00 | 109 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 683.00 | | 60 979.00 | 109 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 440 755.00 | 440 755.00 | | 440 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 468.00 | 441 265.00 | 203.00 | 441 468.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | | | 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |