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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 45 192.00 | 26 197.00 | 18 994.00 | 45 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 803.00 | 73 798.00 | 15 005.00 | 88 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 124.00 | 203 494.00 | 75 630.00 | 279 124.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 602.00 | 303 772.00 | 110 830.00 | 414 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BP En cours de production de services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 905.00 | 7 107.00 | 238 798.00 | 245 905.00 |
BZ Autres créances | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CF Disponibilités | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 173.00 | 7 107.00 | 927 066.00 | 934 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 775.00 | 310 879.00 | 1 037 896.00 | 1 348 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 818.00 | | | 401 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 405.00 | | | 321 405.00 |
DL TOTAL (I) | 731 986.00 | | | 731 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 910.00 | | | 305 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 896.00 | | | 1 037 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 561.00 | | | 299 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 236.00 | | | 384 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 754.00 | | | 382 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 990.00 | 28 782.00 | | 274 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 708.00 | 28 782.00 | | 274 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 634.00 | 150 634.00 | | 150 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 017.00 | 32 068.00 | 4 948.00 | 37 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 630.00 | 285 450.00 | 6 200.00 | 291 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 510.00 | 299 562.00 | 4 948.00 | 304 510.00 |