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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 45 192.00 | 32 198.00 | 12 994.00 | 45 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 682.00 | 92 907.00 | 16 776.00 | 109 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 776.00 | 248 593.00 | 91 183.00 | 339 776.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 132.00 | 373 979.00 | 124 153.00 | 498 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 567.00 | 4 180.00 | 307 387.00 | 311 567.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 1 035 838.00 | | 1 035 838.00 | 1 035 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 529.00 | 4 180.00 | 1 558 349.00 | 1 562 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 662.00 | 378 159.00 | 1 682 503.00 | 2 060 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 716.00 | 1 070 725.00 | | 761 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 069.00 | 393 992.00 | | 468 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 321.00 | 1 473 516.00 | | 1 243 321.00 |
DP Provisions pour risques | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 093.00 | 9 460.00 | | 23 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 324.00 | 2 640.00 | | 19 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 565.00 | 196 191.00 | | 213 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 931.00 | 147 533.00 | | 114 931.00 |
EA Autres dettes | 35 090.00 | 1 875.00 | | 35 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 403.00 | 359 098.00 | | 407 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 503.00 | 1 832 615.00 | | 1 682 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 222.00 | 353 048.00 | | 393 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 021.00 | | 66 530.00 | 452 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 602.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 418.00 | 498 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 816.00 | 494 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 012.00 | | 59 454.00 | 447 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 7 075.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 371.00 | 36 425.00 | 11 816.00 | 349 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 088.00 | 36 425.00 | 11 816.00 | 349 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | 31 779.00 | | 4 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 1 900.00 | 400.00 | 2 300.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 567.00 | 306 567.00 | | 306 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 093.00 | 8 912.00 | 14 181.00 | 23 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 917.00 | 370 617.00 | 6 300.00 | 376 917.00 |
VW T.V.A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 003.00 | 391 822.00 | 14 181.00 | 406 003.00 |