| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 45 192.00 | 28 197.00 | 16 994.00 | 45 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 303.00 | 80 521.00 | 9 782.00 | 90 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 560.00 | 208 425.00 | 95 135.00 | 303 560.00 |
BF Prêts | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 749.00 | 317 425.00 | 129 323.00 | 446 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 100.00 | 4 180.00 | 155 920.00 | 160 100.00 |
BZ Autres créances | 310 730.00 | | 310 730.00 | 310 730.00 |
CF Disponibilités | 648 860.00 | | 648 860.00 | 648 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 326.00 | 4 180.00 | 1 159 146.00 | 1 163 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 075.00 | 321 605.00 | 1 288 469.00 | 1 610 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 186.00 | | | 723 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 538.00 | | | 347 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 469.00 | | | 1 288 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 120.00 | | | 413 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 772.00 | 31 977.00 | 18 324.00 | 303 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 490.00 | 31 977.00 | 18 324.00 | 303 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UP Prêts | 6 511.00 | 4 200.00 | 2 311.00 | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 100.00 | 155 100.00 | 5 000.00 | 160 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 9 838.00 | 9 495.00 | 19 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VP Divers | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 117.00 | 471 906.00 | 8 211.00 | 480 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 545.00 | 198 050.00 | 9 495.00 | 207 545.00 |