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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 047.00 | 1 479.00 | 568.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 086.00 | 145 213.00 | 37 872.00 | 183 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 644.00 | 148 893.00 | 62 751.00 | 211 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 215.00 | 148 893.00 | 167 322.00 | 316 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
DH Report à nouveau | -13 854.00 | -295.00 | | -13 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | -13 559.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 151 667.00 | 151 458.00 | | 151 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | 11 624.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 8 921.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 13 146.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655.00 | 33 692.00 | | 15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 322.00 | 185 150.00 | | 167 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FD Production vendue biens | 127 944.00 | 11 794.00 | 139 738.00 | 127 944.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 047.00 | 11 794.00 | 141 841.00 | 130 047.00 |
FM Production stockée | | | -6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 279.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 279.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 277.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 666.00 | 155 411.00 | | 135 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 457.00 | 168 971.00 | | 135 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | -13 559.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 534.00 | | 574.00 | 212 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464.00 | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 211 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 759.00 | | 574.00 | 186 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 802.00 | 16 090.00 | | 132 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 802.00 | 16 090.00 | | 132 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UX Autres créances clients | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |