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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 457.00 | 65 162.00 | 51 295.00 | 116 457.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 232.00 | 65 162.00 | 52 070.00 | 117 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
110 Total général Actif | 247 829.00 | 65 162.00 | 182 667.00 | 247 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 774.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
224 Production immobilisée | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
242 Autres charges externes. | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 015.00 | | | 13 015.00 |