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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 217.00 | 893.00 | 324.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 815.00 | 49 403.00 | 22 411.00 | 71 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 008.00 | 52 496.00 | 23 511.00 | 76 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BT Marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 136.00 | | 132 136.00 | 132 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 144.00 | 52 496.00 | 155 648.00 | 208 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
DH Report à nouveau | -13 645.00 | -18 324.00 | | -13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | -9 435.00 | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 146 988.00 | 137 552.00 | | 146 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 14 762.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 3 333.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798.00 | 18 095.00 | | 2 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 787.00 | 155 648.00 | | 149 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FD Production vendue biens | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
FG Production vendue services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
FM Production stockée | | | 21 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 11.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 15 011.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 8.00 | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 13 893.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | 1 117.00 | | -10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 824.00 | 143 271.00 | | 137 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 260.00 | 147 949.00 | | 147 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 435.00 | -4 678.00 | | -9 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 606.00 | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 938.00 | 76 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 331.00 | 75 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 862.00 | 7 965.00 | 74 331.00 | 118 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 862.00 | 7 965.00 | 74 331.00 | 118 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |