| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 209.00 | 400.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 149.00 | 178 737.00 | 16 412.00 | 195 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 189.00 | 237 420.00 | 17 770.00 | 255 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 716.00 | 419 366.00 | 56 351.00 | 475 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 060.00 | | 292 060.00 | 292 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 259.00 | 16 515.00 | 644 744.00 | 661 259.00 |
BZ Autres créances | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 785.00 | 16 515.00 | 1 431 270.00 | 1 447 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 501.00 | 435 881.00 | 1 487 621.00 | 1 923 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
DH Report à nouveau | 164 604.00 | 157 386.00 | | 164 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | 7 219.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 532 091.00 | 501 364.00 | | 532 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 365.00 | 23 422.00 | | 23 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 365.00 | 23 422.00 | | 23 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 252.00 | 62 711.00 | | 30 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 075.00 | 595 462.00 | | 627 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 400.00 | 214 815.00 | | 214 400.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 16 075.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 165.00 | 943 848.00 | | 932 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 621.00 | 1 468 634.00 | | 1 487 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 473.00 | 943 848.00 | | 912 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 711.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 571.00 | 142 735.00 | 4 280 305.00 | 4 137 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 393 677.00 | | 1 393 677.00 | 1 393 677.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 157.00 | 142 735.00 | 5 675 892.00 | 5 533 157.00 |
FM Production stockée | | | -52 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 47 784.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 47 784.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 53 698.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 53 698.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -5 914.00 | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 234.00 | 6 045 591.00 | | 5 663 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 507.00 | 6 038 373.00 | | 5 632 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 727.00 | 7 219.00 | | 30 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 093.00 | 21 949.00 | | 20 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 437 407.00 | 437 407.00 | | 437 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 579.00 | | 22 138.00 | 453 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | 1 517.00 | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 053.00 | | 18 285.00 | 432 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434.00 | | 2 336.00 | 19 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 721.00 | 37 644.00 | | 381 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 698.00 | -1 488.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 698.00 | 36 946.00 | 1 488.00 | 380 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 422.00 | 23 365.00 | 23 422.00 | 23 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 422.00 | 23 365.00 | 23 422.00 | 23 422.00 |
6T Sur comptes clients | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 937.00 | 23 365.00 | 23 422.00 | 39 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 365.00 | 23 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 075.00 | 627 075.00 | | 627 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 628 442.00 | | | 628 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 252.00 | 10 560.00 | 19 692.00 | 30 252.00 |
VI Groupe et associés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 446.00 | 782 677.00 | 21 769.00 | 804 446.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 165.00 | 912 473.00 | 19 692.00 | 932 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 745.00 | 46 474.00 | | 47 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 410.00 | 36 799.00 | | 42 410.00 |
ST Autres comptes | 1 085 100.00 | 1 109 860.00 | | 1 085 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 080.00 | 40 265.00 | | 51 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 004 782.00 | 2 433 000.00 | | 2 004 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 899.00 | 1 097.00 | | 1 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 43 151.00 | 34 186.00 | | 43 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 896.00 | 80 660.00 | | 90 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 638.00 | 321 515.00 | | 306 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 512.00 | 348 219.00 | | 331 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 490.00 | 1 192 857.00 | | 1 180 490.00 |