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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 300.00 | 192 424.00 | 10 876.00 | 203 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 122.00 | 245 527.00 | 21 595.00 | 267 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 800.00 | 441 560.00 | 54 240.00 | 495 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 989.00 | | 231 989.00 | 231 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 401.00 | 35 295.00 | 864 106.00 | 899 401.00 |
BZ Autres créances | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 217 273.00 | | 217 273.00 | 217 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 547.00 | 35 295.00 | 1 651 253.00 | 1 686 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 347.00 | 476 855.00 | 1 705 493.00 | 2 182 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
DH Report à nouveau | 195 332.00 | 164 604.00 | | 195 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 794.00 | 30 727.00 | | 169 794.00 |
DL TOTAL (I) | 701 885.00 | 532 091.00 | | 701 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 738.00 | 23 365.00 | | 25 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 738.00 | 23 365.00 | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 378.00 | 30 252.00 | | 57 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 785.00 | 54 785.00 | | 94 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 326.00 | 627 075.00 | | 582 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 002.00 | 214 400.00 | | 233 002.00 |
EA Autres dettes | 10 378.00 | 5 653.00 | | 10 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 870.00 | 932 165.00 | | 977 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 493.00 | 1 487 621.00 | | 1 705 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 240.00 | 912 473.00 | | 965 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 892.00 | 153 437.00 | 4 417 329.00 | 4 263 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 553.00 | | 1 415 553.00 | 1 415 553.00 |
FG Production vendue services | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 915.00 | 153 437.00 | 5 838 352.00 | 5 684 915.00 |
FM Production stockée | | | -26 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 738.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 318.00 | 309.00 | | 16 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 318.00 | 309.00 | | 16 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 041.00 | 3 207.00 | | 102 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 041.00 | 3 207.00 | | 102 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 724.00 | -2 898.00 | | -85 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 393.00 | 5 663 234.00 | | 5 864 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 599.00 | 5 632 507.00 | | 5 694 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 794.00 | 30 727.00 | | 169 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 975.00 | 20 093.00 | | 5 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 716.00 | | 20 083.00 | 475 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 338.00 | | 20 083.00 | 450 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 366.00 | 22 195.00 | | 419 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 400.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 157.00 | 21 795.00 | 1.00 | 416 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 365.00 | 25 738.00 | 23 365.00 | 23 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 365.00 | 25 738.00 | 23 365.00 | 23 365.00 |
6T Sur comptes clients | 16 515.00 | 18 780.00 | | 16 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 515.00 | 18 780.00 | | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 880.00 | 44 518.00 | 23 365.00 | 39 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 518.00 | 23 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 326.00 | 582 326.00 | | 582 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
UX Autres créances clients | 866 584.00 | | | 866 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 378.00 | 44 748.00 | 12 630.00 | 57 378.00 |
VI Groupe et associés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 084.00 | 1 019 315.00 | 21 769.00 | 1 041 084.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 870.00 | 965 240.00 | 12 630.00 | 977 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 632.00 | 47 745.00 | | 47 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 104.00 | 42 410.00 | | 50 104.00 |
ST Autres comptes | 1 037 832.00 | 1 085 100.00 | | 1 037 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 679.00 | 51 080.00 | | 50 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 549.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 567 375.00 | 2 004 782.00 | | 1 567 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523.00 | 1 899.00 | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 007.00 | 43 151.00 | | 37 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 639.00 | 90 896.00 | | 84 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 290.00 | 306 638.00 | | 314 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 696.00 | 331 512.00 | | 316 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 137.00 | 1 180 490.00 | | 1 140 137.00 |