| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 1 873.00 | 4 663.00 | 6 536.00 |
AN Terrains | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 1 433 947.00 | 36 144.00 | 1 397 803.00 | 1 433 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 677.00 | 203 866.00 | 5 811.00 | 209 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 122.00 | 263 941.00 | 3 181.00 | 267 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 331.00 | 505 824.00 | 1 598 507.00 | 2 104 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 141.00 | | 214 141.00 | 214 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 460.00 | | 308 460.00 | 308 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 300.00 | 22 426.00 | 684 874.00 | 707 300.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 213 085.00 | | 213 085.00 | 213 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 427.00 | 22 426.00 | 1 450 001.00 | 1 472 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 758.00 | 528 250.00 | 3 048 508.00 | 3 576 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
DH Report à nouveau | 553 500.00 | 365 125.00 | | 553 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 091.00 | 188 374.00 | | 184 091.00 |
DK Provisions réglementées | 6 324.00 | 52.00 | | 6 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 674.00 | 890 311.00 | | 1 080 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 277.00 | 83 748.00 | | 42 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 277.00 | 83 748.00 | | 42 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 181.00 | 1 446 594.00 | | 833 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 567.00 | 624 903.00 | | 745 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 146.00 | 300 580.00 | | 343 146.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 3 167.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 557.00 | 2 390 029.00 | | 1 925 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 508.00 | 3 364 088.00 | | 3 048 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 228.00 | 1 556 848.00 | | 1 359 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 356.00 | 148 652.00 | 4 342 008.00 | 4 193 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 610.00 | | 1 302 610.00 | 1 302 610.00 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 715.00 | 148 652.00 | 5 657 368.00 | 5 508 715.00 |
FM Production stockée | | | 205 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 612.00 | 566 282.00 | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 567 002.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 475.00 | 585.00 | | 51 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 272.00 | 52.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 747.00 | 1 357.00 | | 57 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 136.00 | 565 645.00 | | -50 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 461.00 | 106 872.00 | | 65 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 445.00 | 6 502 819.00 | | 6 000 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 355.00 | 6 314 445.00 | | 5 816 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 091.00 | 188 374.00 | | 184 091.00 |