| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 800.00 | 51 346.00 | 3 454.00 | 54 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 952.00 | 119 239.00 | 50 713.00 | 169 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 475.00 | 119 239.00 | 129 236.00 | 248 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
DH Report à nouveau | 16 297.00 | 28 879.00 | | 16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | -12 582.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 93 265.00 | 95 747.00 | | 93 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 3 532.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 20 852.00 | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | 18 429.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 971.00 | 42 813.00 | | 35 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 236.00 | 138 560.00 | | 129 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 431.00 | | 314 431.00 | 314 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 695.00 | 326 023.00 | | 316 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 177.00 | 338 606.00 | | 319 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | -12 582.00 | | -2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 762.00 | 1 478.00 | | 117 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 762.00 | 1 478.00 | | 117 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |