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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 520.00 | 52 329.00 | 3 191.00 | 55 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 672.00 | 120 222.00 | 50 450.00 | 170 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 291.00 | 120 222.00 | 134 069.00 | 254 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
DH Report à nouveau | 17 815.00 | 13 815.00 | | 17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 335.00 | 4 000.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 109 600.00 | 97 265.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 3 596.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 510.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230.00 | 14 573.00 | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 469.00 | 27 679.00 | | 24 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 069.00 | 124 944.00 | | 134 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 613.00 | 324 686.00 | | 306 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 277.00 | 320 686.00 | | 294 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 335.00 | 4 000.00 | | 12 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 861.00 | 1 361.00 | | 118 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 861.00 | 1 361.00 | | 118 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |