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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 520.00 | 50 968.00 | 4 552.00 | 55 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 672.00 | 118 861.00 | 51 811.00 | 170 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 806.00 | 118 861.00 | 124 944.00 | 243 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
DH Report à nouveau | 13 815.00 | 16 297.00 | | 13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | -2 482.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | 93 265.00 | | 97 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 13 735.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 18 640.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 679.00 | 35 971.00 | | 27 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 944.00 | 129 236.00 | | 124 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 679.00 | 35 971.00 | | 27 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 686.00 | 316 695.00 | | 324 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 686.00 | 319 177.00 | | 320 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | -2 482.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 952.00 | | 2 490.00 | 169 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 170 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 123 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | | 2 490.00 | 122 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 239.00 | 1 392.00 | 1 770.00 | 119 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 239.00 | 1 392.00 | 1 770.00 | 119 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |