| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 13 464.00 | 283.00 | 13 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 014.00 | 107 606.00 | 7 408.00 | 115 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 297.00 | 158 054.00 | 18 243.00 | 176 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 922.00 | 279 124.00 | 112 798.00 | 391 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 667.00 | | 163 667.00 | 163 667.00 |
BZ Autres créances | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CF Disponibilités | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 057.00 | | 333 057.00 | 333 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 979.00 | 279 124.00 | 445 855.00 | 724 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | | 14 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 272.00 | | | -210 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 747.00 | -224 939.00 | | -69 747.00 |
DL TOTAL (I) | -177 240.00 | -107 493.00 | | -177 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 217 116.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 198.00 | 21 381.00 | | 81 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 585.00 | 79 798.00 | | 337 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 217.00 | 85 281.00 | | 149 217.00 |
EA Autres dettes | 54 966.00 | 62 000.00 | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 095.00 | 465 577.00 | | 623 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 855.00 | 358 084.00 | | 445 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 434.00 | 452 495.00 | | 196 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 193 950.00 | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 216.00 | | | 513 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 294.00 | 391 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 094.00 | 305 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 153.00 | | | 426 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 896.00 | 19 322.00 | 121 094.00 | 380 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 896.00 | 19 322.00 | 121 094.00 | 380 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 585.00 | 67 750.00 | 269 834.00 | 337 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 160.00 | 14 814.00 | 67 346.00 | 82 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 1 966.00 | 53 000.00 | 54 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 1 022.00 | 2 729.00 | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 175.00 | 239 175.00 | | 239 175.00 |
VW T.V.A. | 51 428.00 | 17 676.00 | 33 752.00 | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 095.00 | 196 434.00 | 426 662.00 | 623 095.00 |