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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 905.00 | 145.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 172.00 | 78 216.00 | 3 956.00 | 82 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 44 853.00 | 6 268.00 | 51 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 607.00 | 133 374.00 | 97 233.00 | 230 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 918.00 | | 372 918.00 | 372 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 525.00 | 133 374.00 | 470 151.00 | 603 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -25 080.00 | -200 082.00 | | -25 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 885.00 | 175 003.00 | | 78 885.00 |
DL TOTAL (I) | 156 585.00 | 77 699.00 | | 156 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 13 200.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 28 362.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | 66 234.00 | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 252 544.00 | 296 799.00 | | 252 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 566.00 | 404 595.00 | | 313 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 151.00 | 482 294.00 | | 470 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 195.00 | 223 172.00 | | 163 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 696.00 | | 9 911.00 | 220 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 782.00 | | 9 911.00 | 132 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 574.00 | 2 800.00 | | 130 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 350.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 019.00 | 2 450.00 | | 130 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 544.00 | 102 173.00 | 120 154.00 | 252 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 566.00 | 163 195.00 | 120 154.00 | 313 566.00 |