| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 356.00 | 109 776.00 | 2 580.00 | 112 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 297.00 | 166 536.00 | 9 761.00 | 176 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 264.00 | 290 059.00 | 99 205.00 | 389 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 538.00 | 290 059.00 | 282 479.00 | 572 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | -280 019.00 | -210 272.00 | | -280 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | -69 747.00 | | -8 519.00 |
DL TOTAL (I) | -185 759.00 | -177 240.00 | | -185 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 018.00 | 81 198.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 337 585.00 | | 28 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 149 217.00 | | 25 764.00 |
EA Autres dettes | 361 280.00 | 54 966.00 | | 361 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 239.00 | 623 095.00 | | 468 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 479.00 | 445 855.00 | | 282 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 677.00 | 196 434.00 | | 195 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 922.00 | | 690.00 | 391 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 389 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 302 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 058.00 | | 690.00 | 305 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 124.00 | 14 283.00 | 3 348.00 | 279 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 124.00 | 14 283.00 | 3 348.00 | 279 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 280.00 | 88 718.00 | 272 562.00 | 361 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 239.00 | 195 677.00 | 272 562.00 | 468 239.00 |