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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 1 287.00 | 4 379.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 911.00 | 31 602.00 | 22 309.00 | 53 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 341.00 | 78 219.00 | 133 122.00 | 211 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 346.00 | 53 302.00 | 83 044.00 | 136 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 398.00 | 164 411.00 | 354 987.00 | 519 398.00 |
BT Marchandises | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
BZ Autres créances | 340 121.00 | | 340 121.00 | 340 121.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 871.00 | | 614 871.00 | 614 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 543.00 | 164 411.00 | 973 132.00 | 1 137 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 253 106.00 | | | 253 106.00 |
DH Report à nouveau | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 337 284.00 | | | 337 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338.00 | | | 379 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 848.00 | | | 635 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 132.00 | | | 973 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 848.00 | | | 635 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 292.00 | | 795 292.00 | 795 292.00 |
FD Production vendue biens | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
FG Production vendue services | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 834.00 | | | 913 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 732.00 | | | 906 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 478.00 | | | 297 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 607.00 | 43 802.00 | | 120 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | 10 434.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 439.00 | 32 081.00 | | 99 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 760.00 | 86 035.00 | 236 725.00 | 322 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 748.00 | 553 200.00 | 8 547.00 | 561 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 848.00 | 342 545.00 | 236 725.00 | 635 848.00 |