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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 568.00 | 796.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 947.00 | 74 069.00 | 4 878.00 | 78 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 021.00 | 37 308.00 | 65 713.00 | 103 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 547.00 | 113 046.00 | 109 500.00 | 222 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BN En cours de production de biens | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 742.00 | 1 752.00 | 152 989.00 | 154 742.00 |
BZ Autres créances | 285 882.00 | | 285 882.00 | 285 882.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 633.00 | 1 752.00 | 599 881.00 | 601 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 180.00 | 114 799.00 | 709 381.00 | 824 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 227.00 | | | 251 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 381.00 | | | 709 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 190.00 | | | 472 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
FG Production vendue services | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 369.00 | | 615 369.00 | 615 369.00 |
FM Production stockée | | | 8 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 094.00 | | | 641 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 313.00 | | | 627 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 503.00 | 11 544.00 | | 101 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 403.00 | 11 544.00 | | 100 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 228.00 | 251 228.00 | | 251 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 624.00 | 440 624.00 | | 440 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 190.00 | 472 190.00 | | 472 190.00 |