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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 3 105.00 | 7 994.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 084.00 | 85 337.00 | 14 747.00 | 100 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 647.00 | 78 475.00 | 83 172.00 | 161 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 310.00 | 168 283.00 | 144 026.00 | 312 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 100.00 | | 163 100.00 | 163 100.00 |
BN En cours de production de biens | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 811.00 | 2 329.00 | 231 481.00 | 233 811.00 |
BZ Autres créances | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 915.00 | 2 329.00 | 693 585.00 | 695 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 225.00 | 170 613.00 | 837 612.00 | 1 008 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 058.00 | | | 653 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 612.00 | | | 837 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 590.00 | | | 464 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 529.00 | 22 755.00 | 168 284.00 | 145 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 2 000.00 | 3 106.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 424.00 | 20 755.00 | 165 178.00 | 144 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UX Autres créances clients | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 736.00 | 22 244.00 | 63 491.00 | 85 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 458.00 | 258 458.00 | | 258 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 269.00 | 492 269.00 | | 492 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 081.00 | 464 590.00 | 63 491.00 | 528 081.00 |