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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 105.00 | 9 994.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 365.00 | 1 114.00 | 250.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 084.00 | 80 794.00 | 19 289.00 | 100 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 647.00 | 62 513.00 | 99 134.00 | 161 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 310.00 | 145 529.00 | 166 780.00 | 312 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BN En cours de production de biens | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 171.00 | 2 329.00 | 173 841.00 | 176 171.00 |
BZ Autres créances | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 634.00 | 2 329.00 | 686 304.00 | 688 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 944.00 | 147 858.00 | 853 085.00 | 1 000 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 746.00 | | | 97 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 698.00 | | | 280 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 760.00 | | | 687 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 085.00 | | | 853 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 238.00 | | | 505 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 567.00 | | 64 743.00 | 247 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 212.00 | | 10 000.00 | 39 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 354.00 | | 54 743.00 | 208 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 418.00 | 18 111.00 | 145 529.00 | 127 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 6.00 | 1 106.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 318.00 | 18 105.00 | 144 424.00 | 126 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 698.00 | 280 698.00 | | 280 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
UX Autres créances clients | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 571.00 | 12 794.00 | 84 776.00 | 97 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VP Divers | 288 823.00 | 288 823.00 | | 288 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 284.00 | 467 284.00 | | 467 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 014.00 | 505 238.00 | 84 776.00 | 590 014.00 |