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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
AH Fonds commercial | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 977.00 | 102 286.00 | 34 691.00 | 136 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 391.00 | 637 482.00 | 207 909.00 | 845 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 857.00 | 777 273.00 | 358 584.00 | 1 135 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
BN En cours de production de biens | 183 833.00 | | 183 833.00 | 183 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 733.00 | 3 459.00 | 1 032 274.00 | 1 035 733.00 |
BZ Autres créances | 164 231.00 | | 164 231.00 | 164 231.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 050.00 | 3 459.00 | 1 635 592.00 | 1 639 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 907.00 | 780 731.00 | 1 994 176.00 | 2 774 907.00 |
CU Autres participations | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 557 902.00 | | | 557 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 897 817.00 | | | 897 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 852.00 | | | 205 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 833.00 | | | 435 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 359.00 | | | 1 096 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 176.00 | | | 1 994 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 614.00 | | | 963 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 907.00 | | 161 354.00 | 1 001 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 30 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 1 135 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 979.00 | 1 003 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 651.00 | | 160 781.00 | 869 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 666.00 | | 573.00 | 30 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 546.00 | 70 706.00 | 26 979.00 | 733 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 788.00 | 716.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 758.00 | 69 990.00 | 26 979.00 | 696 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 833.00 | 435 833.00 | | 435 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 656.00 | | | 1 027 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VC Groupe et associés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 500.00 | 72 755.00 | 129 778.00 | 205 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 478.00 | 1 210 422.00 | 10 056.00 | 1 220 478.00 |
VW T.V.A. | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 359.00 | 963 614.00 | 129 778.00 | 1 096 359.00 |