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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 311.00 | 51 110.00 | 9 201.00 | 60 311.00 |
AH Fonds commercial | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 398.00 | 133 349.00 | 69 049.00 | 202 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 386.00 | 714 930.00 | 447 457.00 | 1 162 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BF Prêts | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 371.00 | 899 389.00 | 664 982.00 | 1 564 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 532.00 | | 267 532.00 | 267 532.00 |
BN En cours de production de biens | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 023.00 | 20 254.00 | 1 237 769.00 | 1 258 023.00 |
BZ Autres créances | 137 561.00 | | 137 561.00 | 137 561.00 |
CF Disponibilités | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 369.00 | 20 254.00 | 2 113 116.00 | 2 133 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 740.00 | 919 642.00 | 2 778 097.00 | 3 697 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 807 146.00 | 628 071.00 | | 807 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 383.00 | 179 075.00 | | 174 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 275.00 | 1 076 892.00 | | 1 251 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 710.00 | 330 547.00 | | 408 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 920.00 | 83 878.00 | | 89 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 461.00 | 4 629.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 515.00 | 467 648.00 | | 486 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 560.00 | 343 360.00 | | 463 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 516.00 | 25 339.00 | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 24 845.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 822.00 | 1 280 246.00 | | 1 526 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 097.00 | 2 357 138.00 | | 2 778 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 328.00 | | 300 370.00 | 1 348 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 327.00 | 1 564 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 327.00 | 1 364 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 104.00 | | 6 294.00 | 147 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 471.00 | | 285 641.00 | 1 163 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 753.00 | | 8 436.00 | 37 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 716.00 | 133 469.00 | 72 796.00 | 838 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 700.00 | 9 411.00 | | 41 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 016.00 | 124 058.00 | 72 796.00 | 797 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 219.00 | 2 034.00 | | 18 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 219.00 | 2 034.00 | | 18 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 219.00 | 2 034.00 | | 18 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 515.00 | 486 515.00 | | 486 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UP Prêts | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 315.00 | 1 232 315.00 | | 1 232 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 482.00 | 143 689.00 | 264 793.00 | 408 482.00 |
VI Groupe et associés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 935.00 | 1 407 920.00 | 16 015.00 | 1 423 935.00 |
VW T.V.A. | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 362.00 | 1 253 569.00 | 264 793.00 | 1 518 362.00 |