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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 018.00 | 41 700.00 | 12 318.00 | 54 018.00 |
AH Fonds commercial | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 267.00 | 115 135.00 | 38 132.00 | 153 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 204.00 | 681 881.00 | 328 323.00 | 1 010 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 328.00 | 838 716.00 | 509 612.00 | 1 348 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
BN En cours de production de biens | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 340.00 | 18 219.00 | 985 121.00 | 1 003 340.00 |
BZ Autres créances | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
CF Disponibilités | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 745.00 | 18 219.00 | 1 847 526.00 | 1 865 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 073.00 | 856 935.00 | 2 357 138.00 | 3 214 073.00 |
CU Autres participations | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 246.00 | | | 154 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 628 071.00 | | | 628 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 075.00 | | | 179 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 892.00 | | | 1 076 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 547.00 | | | 330 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 648.00 | | | 467 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
EA Autres dettes | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 246.00 | | | 1 280 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 138.00 | | | 2 357 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 602.00 | | | 1 060 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 857.00 | | 272 144.00 | 1 135 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 37 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 085.00 | 38 589.00 | 1 348 328.00 | 21 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 085.00 | 38 129.00 | 1 163 471.00 | 21 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 591.00 | | 45 513.00 | 101 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 453.00 | | 219 231.00 | 1 003 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 814.00 | | 7 400.00 | 30 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 273.00 | 90 860.00 | 29 417.00 | 777 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 505.00 | 4 195.00 | | 37 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 768.00 | 86 665.00 | 29 417.00 | 739 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 14 761.00 | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 14 761.00 | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 14 761.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 648.00 | 467 648.00 | | 467 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UP Prêts | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 981 701.00 | | | 981 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VC Groupe et associés | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 120.00 | 115 105.00 | 205 932.00 | 330 120.00 |
VI Groupe et associés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 938.00 | 1 193 276.00 | 9 662.00 | 1 202 938.00 |
VW T.V.A. | 142 526.00 | 142 526.00 | | 142 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 617.00 | 1 060 602.00 | 205 932.00 | 1 275 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |