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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 349.00 | 137 730.00 | 7 618.00 | 145 349.00 |
AN Terrains | 404 285.00 | 16 766.00 | 387 519.00 | 404 285.00 |
AP Constructions | 3 072 162.00 | 550 717.00 | 2 521 444.00 | 3 072 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 055.00 | 881 541.00 | 208 513.00 | 1 090 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 082.00 | 456 944.00 | 246 138.00 | 703 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 674.00 | 2 043 700.00 | 3 404 974.00 | 5 448 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 972.00 | | 1 243 972.00 | 1 243 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250 686.00 | | 1 250 686.00 | 1 250 686.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 177.00 | 13 643.00 | 698 534.00 | 712 177.00 |
BZ Autres créances | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CF Disponibilités | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 956.00 | 13 643.00 | 3 738 313.00 | 3 751 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 631.00 | 2 057 343.00 | 7 143 288.00 | 9 200 631.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 001.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
DG Autres réserves | 2 848 094.00 | 2 868 848.00 | | 2 848 094.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208 993.00 | 74 246.00 | | -2 208 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 159.00 | 372 342.00 | | 276 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 911.00 | 3 923 087.00 | | 1 522 911.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | 3 459 826.00 | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 176.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 252.00 | 6 970.00 | | 107 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 504.00 | 938 130.00 | | 243 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 889.00 | 558 161.00 | | 312 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 10 263.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 4 897 312.00 | | | 4 897 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 376.00 | 4 973 527.00 | | 5 620 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 288.00 | 8 994 614.00 | | 7 143 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 124.00 | | | 5 513 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 687 368.00 | 494 494.00 | 4 181 863.00 | 3 687 368.00 |
FG Production vendue services | 137 026.00 | -8 179.00 | 128 847.00 | 137 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 395.00 | 486 315.00 | 4 310 710.00 | 3 824 395.00 |
FM Production stockée | | | -340 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222 930.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 5 167.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | 998 595.00 | | 22 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 477.00 | 1 003 762.00 | | 121 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 874.00 | 11 110.00 | | 110 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 874.00 | 926 959.00 | | 110 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603.00 | 76 802.00 | | 10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -1 600.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 053.00 | 8 736 505.00 | | 4 141 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 047.00 | 8 662 258.00 | | 6 350 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208 993.00 | 74 246.00 | | -2 208 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 479.00 | | | 350 479.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 541.00 | | 830 576.00 | 5 061 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 535.00 | 2 908.00 | 5 448 675.00 | 440 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 535.00 | 2 608.00 | 5 269 586.00 | 440 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 152.00 | | 830 576.00 | 4 882 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 775.00 | 219 186.00 | 261.00 | 1 824 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 505.00 | 7 225.00 | | 130 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 270.00 | 211 961.00 | 261.00 | 1 694 270.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 258.00 | 9 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 505.00 | 243 505.00 | | 243 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897 312.00 | 4 897 312.00 | | 4 897 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
UX Autres créances clients | 688 418.00 | | | 688 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VB T. V. A. | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 600.00 | | | 443 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 115.00 | | | 401 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VP Divers | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 245.00 | 1 006 705.00 | 33 540.00 | 1 040 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 124.00 | 5 513 124.00 | | 5 513 124.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |