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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 348.00 | 141 983.00 | 3 365.00 | 145 348.00 |
AN Terrains | 404 285.00 | 21 213.00 | 383 072.00 | 404 285.00 |
AP Constructions | 3 072 162.00 | 661 928.00 | 2 410 233.00 | 3 072 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 260.00 | 936 878.00 | 159 381.00 | 1 096 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 890.00 | 489 384.00 | 205 506.00 | 694 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 087.00 | 2 251 388.00 | 3 195 699.00 | 5 447 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 293.00 | 43 003.00 | 1 121 290.00 | 1 164 293.00 |
BN En cours de production de biens | 976 339.00 | 103 606.00 | 872 733.00 | 976 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 394.00 | 4 385.00 | 942 009.00 | 946 394.00 |
BZ Autres créances | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CF Disponibilités | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 556.00 | 150 994.00 | 3 512 562.00 | 3 663 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 644.00 | 2 402 382.00 | 6 708 262.00 | 9 110 644.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DG Autres réserves | 639 101.00 | | | 639 101.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 673.00 | | | -1 268 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
DL TOTAL (I) | 210 009.00 | | | 210 009.00 |
DP Provisions pour risques | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 858.00 | | | 211 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 989.00 | | | 589 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 984.00 | | | 399 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 5 232 363.00 | | | 5 232 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 440 564.00 | | | 6 440 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 262.00 | | | 6 708 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 705.00 | | | 6 228 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 337 028.00 | 802 018.00 | 4 139 047.00 | 3 337 028.00 |
FG Production vendue services | 130 272.00 | 103 338.00 | 233 610.00 | 130 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 300.00 | 905 356.00 | 4 372 657.00 | 3 467 300.00 |
FM Production stockée | | | -274 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 609.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 405.00 | | | 227 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 537.00 | | | -179 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 521.00 | | | 4 175 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 194.00 | | | 5 444 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 673.00 | | | -1 268 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 508.00 | | | 350 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 675.00 | | | 5 448 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 447 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 267 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 586.00 | | | 5 269 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 700.00 | 216 488.00 | 8 800.00 | 2 043 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 730.00 | 4 253.00 | | 137 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 970.00 | 212 235.00 | 8 800.00 | 1 905 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 989.00 | 589 989.00 | | 589 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232 364.00 | 5 232 364.00 | | 5 232 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 941 150.00 | | | 941 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
VP Divers | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 797.00 | 399 797.00 | | 399 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 347.00 | 1 292 407.00 | 33 940.00 | 1 326 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 706.00 | 6 228 706.00 | | 6 228 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |