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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295 829.00 | | 295 829.00 | 295 829.00 |
AN Terrains | 404 286.00 | 25 660.00 | 378 626.00 | 404 286.00 |
AP Constructions | 3 072 162.00 | 773 070.00 | 2 299 092.00 | 3 072 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 698.00 | 983 470.00 | 121 228.00 | 1 104 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 263.00 | 518 868.00 | 171 395.00 | 690 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 538.00 | 2 444 960.00 | 3 300 577.00 | 5 745 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 577.00 | 41 728.00 | 1 075 850.00 | 1 117 577.00 |
BN En cours de production de biens | 900 611.00 | 77 906.00 | 822 705.00 | 900 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 032.00 | 4 385.00 | 483 647.00 | 488 032.00 |
BZ Autres créances | 475 121.00 | | 475 121.00 | 475 121.00 |
CF Disponibilités | 204 082.00 | | 204 082.00 | 204 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 034.00 | 124 019.00 | 3 262 015.00 | 3 386 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 572.00 | 2 568 979.00 | 6 562 592.00 | 9 131 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 160.00 | 143 893.00 | 267.00 | 144 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 500 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
DG Autres réserves | -629 572.00 | 639 101.00 | | -629 572.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 123.00 | -1 268 673.00 | | -631 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 855.00 | 231 931.00 | | 194 855.00 |
DL TOTAL (I) | 441 810.00 | 210 009.00 | | 441 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | 211 859.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 397.00 | 589 989.00 | | 653 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 368.00 | 399 984.00 | | 366 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 250.00 | | |
EA Autres dettes | 5 040 688.00 | 5 232 364.00 | | 5 040 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 782.00 | 6 440 565.00 | | 6 120 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 592.00 | 6 708 262.00 | | 6 562 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 782.00 | 6 440 565.00 | | 6 120 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 430.00 | 453 288.00 | 3 307 718.00 | 2 854 430.00 |
FG Production vendue services | 60 882.00 | 22 093.00 | 82 975.00 | 60 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 312.00 | 475 381.00 | 3 390 693.00 | 2 915 312.00 |
FM Production stockée | | | -75 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 076.00 | 47 869.00 | | 37 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 273.00 | 47 869.00 | | 186 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 837.00 | 169 717.00 | | 171 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 401.00 | 227 406.00 | | 172 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 872.00 | -179 537.00 | | 13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 055.00 | -1 067.00 | | -134 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 292.00 | 4 175 521.00 | | 3 847 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 415.00 | 5 444 195.00 | | 4 478 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 123.00 | -1 268 673.00 | | -631 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 090.00 | 350 508.00 | | 157 090.00 |